Outil de Modélisation Financière Planification

Modèle de Prévision Financière (EPM)

Stratalys Executive

Une solution Excel intelligente avec macros VBA et analyse IA Copilot intégrée pour modéliser, pricing, structurer vos coûts directs, projeter le P&L et piloter votre trésorerie.

Remarque Importante pour l'Utilisation :

Pour faire fonctionner les automatisations avancées, les outils de pricing dynamiques et l'assistant IA Copilot, ce fichier doit être utilisé sur un Ordinateur (PC / Mac) afin d'activer les Macros VBA.

Sur Ordinateur Accès à 100% des fonctions, calculs VBA et synchro dynamique.

Sur Téléphone & Tablette Visualisation générale et modification manuelle simple sans macros.

Téléchargement Direct Lancé

Téléchargez votre outil maintenant

Télécharger le Fichier Excel (.xlsm) Type: Excel Activé par Macro · Taille: 506 Ko · Status: Gratuit

Mode d'emploi à l'ouverture : 1. Ouvrez le fichier téléchargé dans Microsoft Excel.
2. En haut de l'écran, cliquez sur "Activer le contenu" ou "Activer les macros" dans la barre d'alerte jaune.
3. Configurez vos paramètres dans le premier onglet Config.

Architecture et Rôles des Onglets

⚙️ Config Saisie

Paramétrage global de l'outil : devise (MGA), année budgétaire, taux TVA, IRSA, solde de trésorerie initial et délais de paiement par défaut. À configurer en premier.

📦 Catalogue Mixte

Catalogue central des produits/services (jusqu'à 50). Permet de définir les prix HT de base, d'activer des produits et de lancer la macro "Mise à jour".

📊 Volumes Saisie

Saisie mensuelle (Jan à Déc) des volumes de ventes prévisionnels. Récupère automatiquement les codes et descriptions du Catalogue.

💰 Pricing Mixte

Analyse des coûts directs unitaires (matières, personnel) et allocation des charges fixes indirectes. Calcule le coût unitaire et propose un prix selon votre marge cible.

💵 Trésorerie Calculé

Plan de flux de trésorerie mensuel prévisionnel : encaissements clients TTC décalés, décaissements (charges directes et indirectes). Calcul des soldes mensuels finaux.

🤖 IA Copilot Mixte

Analyse intelligente du modèle par Claude (API Anthropic). Envoie le contexte global financier pour vous renvoyer des analyses et conseils de structuration.

Fonctionnement des Macros VBA

Bouton Mettre à jour le modèle : Synchronise l'ensemble du classeur en masquant/affichant les produits cochés et en redimensionnant les tableaux automatiques tout en préservant vos données.
Politique de Prix Rapide : Choisissez instantanément entre "Prix Catalogue" HT et "Prix Pricing" recommandé d'un seul clic à l'aide des boutons de commande.
Consignes de Sécurité : Videz ou supprimez votre clé API (onglet IA Copilot - cellule C5) avant de transférer ce fichier à des tiers. Saisissez vos données uniquement dans les cellules jaunes.